Forex Trading Exit Strategi

Forex Exit strategi I Forex trading er Forex exit strategi veldig viktig. Mange mennesker, engasjert i forex trading eller annen handel, skjønner ikke det faktum at en exitstrategi er like viktig som noen annen del av et handelssystem. De andre delene av et system har også betydning, men den generelle glatte driften av hele systemet er mye avhengig av riktig implementering av exitstrategien. Det er viktig å vite fem poeng om forex exit strategier. Hvis du er i stand til å assimilere disse fem viktigste strategiene, kan du hente nesten hvilken som helst annen regel om handel når du lærer en ny forex-handel. 1. Trailing stopp er en slags exit strategi som brukes i Forex trading system. Denne typen strategi brukes til å beskytte overskudd, som gjøres på to måter. For det første vil dette systemet ikke få deg til å falle ut av handelen selv om det er små svingninger. Din fortjeneste fortsetter å løpe, og dette er viktig for deg hvis du er i handelen. For det andre blir de trukket oppover, som beskytter fortjenesten når handelen går i din retning, det hjelper deg også å gå uten tap når handelen går mot deg. Det betyr at de bakre stoppene aldri går bakover hvis de skulle gjøre det, det ville ikke være mulig for dem å beskytte kundens fortjeneste. 2. Initial Stops er en exit strategi som også er viktig i Forex trading system. Dette systemet brukes vanligvis i begynnelsen av handelen hvis ting går galt i begynnelsen. Mange systemer bruker både de innledende og bakre stoppene i sin handel fordi et etterspørsel kan bare påføres etter at handelen har vært på i et bestemt tidsrom. De tekniske poengene som stoppet avhenger av, kommer inn i spillet først etter at det er gått litt tid etter at han har gått inn i handelen. 3. En annen forex exit strategi er Take Profit strategi. Mange valutasystemer bruker denne strategien til å utvide stillinger, helt eller delvis, når et bestemt mål er oppnådd, fordi volatiliteten i markedet som forårsaker svingninger kan føre til håndhevelse av tilbakestillingsstoppet før du får fortjeneste. Det antas derfor at bruk av denne exitstrategien kan bidra til å forbedre lønnsomheten. 4. Den fjerde exitstrategien er bruken av Breakeven-stopp. Hvis du er i en handel og valutaen beveger seg i din retning, og du har de første og bakre stoppene på plass, flyttes de bakre stoppene kanskje for å bryte selv, noe som betyr at du får det samme som inngangsprisen eller noe litt bedre. Denne forex exit-strategien brukes til å forbedre lønnsomheten, samt redusere drawdown. 5. I forex trading, vil mange systemer avslutte en handel innen en viss tid før en viktig økonomisk kunngjøring er gjort. Ved en stor økonomisk kunngjøring mener vi en kunngjøring som har evnen til å forårsake bevegelse i markedet, som, til tross for at den er midlertidig, kan øke volatiliteten i markedet. Dette skjer vanligvis hvis tallene som er annonsert, ikke samsvarer med markedets forventninger. Hvis dette skjer, er det sannsynlig at du blir tatt ut i ditt etterfølgende stopp, og det kan ikke gi de forventede resultatene. Derfor er det bedre å bevege seg ut til dagens pris i stedet for å vente på bølgene som er opprettet ved kunngjøringen. Så, disse er de fem forskjellige forex exit strategier som du må vite om du er i handel, spesielt grunnene til at de blir brukt. Nå kan du passende sette dem i praksis. FX Exit Strategies: Hold din fortjeneste Under handel diskusjoner forhandlere ofte snakke om hvilken valuta å komme inn, men sjelden snakker de om hvordan eller når du skal avslutte. Å gå ut av en handel er uten tvil viktigere enn oppføringen, da utgangen er det som bestemmer fortjenesten. Ved å lære flere metoder for å avslutte en handel, plasserer handelsmannen seg selv for potensielt låsing i større avkastning. Det finnes flere nyttige metoder for å avslutte en stilling, alt som er lett å utføre og kan implementeres i en handelsplan. (Trading forex kan gjøre forvirrende tid for å organisere skatter. Disse enkle trinnene vil holde alt rett. Se Grunnleggende om Forex Taxation.) Stopp-tap En stop-loss-ordre er en veldig vanlig måte å kontrollere risiko på og gå ut av en posisjon hvis den når et punkt der vi ikke er villige til å absorbere ytterligere tap. Hvis en forhandler kjøper EURUSD på 1.3000 og legger et stoppested på 1,2950, ​​betyr det at næringsdrivende er villig til å risikere 50 pips (1.3000-1.2950) for å kunne vinne før den stoppes. Et stoppested er plassert på tidspunktet for handel, og funnet ut før hånden. Det er potensielt mange metoder for å plukke en stoppetap, men til slutt må den være på et sted der handelsmannen ikke med rimelighet forventer at markedet rammes før man setter handelsmannen i en lønnsom posisjon som garanterer bare belønning for den potensielle risikoen som er tatt. Stop-loss-ordren kan plasseres basert på nylige støtte - eller motstandsnivåer. I figur 1, hvis en næringsdrivende bestemte seg for å kortse EURUSD basert på at den brøt seg lavere ut av området det var i (rød ned pil), kunne et stoppfall ha blitt plassert like over motstandsnivået på 1,4590 (gul linje). Figur 1: EURUSD, 30 minutter Chart A-stopp kan også plasseres basert ikke-tradisjonelle støtte - og motstandsnivåer. Disse vil inkludere Fibonacci retracement nivåer eller trendlinjen støtte nivåer. I figur 2 hvis en handelsmann gikk lenge, så kunne AUDAD hun sette et stopp ved hjelp av Fibonacci-nivåene basert på den siste store prisen, sving valutasparet. Derfor ville et stopp bli plassert på 61,8-nivået (rate1.0327), som holdt av tidligere nedganger. Alternativt kan trendlinjen brukes som priser vil trolig finne støtte på trendlinjen (også på 1.0327). Hvis du bruker en trendlinje for et stoppfall, er det viktig å merke seg at frekvensen vil endres over tid da linjen er skrånende. Figur 2: AUDCAD, 15 minutters kortleggingsstopp Bruken av trendlinjen som et stopp-loss verktøy som nevnt ovenfor er et eksempel på et stoppstopp. Stoppet vil bevege seg nærmere inngangspunktet da valutaen beveger seg i handlerens retning. Med andre ord er bakstoppet dynamisk og vil endres over tid. En næringsdrivende kan også gjøre dette som ny støtte og motstandsnivåer dannes når valutaen beveger seg i deres retning. Den bakre stoppen forsøker å redusere risikoen dersom valutaen i utgangspunktet beveger seg i en handelsretning, men deretter ikke følger gjennom. Det forsøker også å låse inn et minimum av fortjeneste dersom kursen beveger seg vesentlig nok for næringsdrivende å flytte tilbakestillingsstoppet til et lønnsomt nivå. Stoppestopp bør bare redusere risiko, og bør aldri flyttes lenger unna inngangsprisen (økende risiko). Figur 3 viser hvordan man implementerer en bakre stopp ved hjelp av støtte - og motstandsnivåer. Dette er handelen fra figur 1 hvor handelsmannen er kort EURUSD nær 1,4510 med et stopp ved 1,4590. Handelen beveger seg gunstig, men da skjer et møte. Når satsene flytter seg tilbake under det tidligere lavet, er nedtrenden intakt og stoppet faller til like over det nye motstandsnivået, på 1,4450. Stoppet har trukket prishandlingen, og i dette tilfellet har det garantert en 60 pip-fortjeneste, da tilbakestillingen er nå under inngangsprisen. Figur 3: EURUSD, 30 minuttdiagramoppløsning av oppføringskriterier En ofte oversett utgangsmetode er å bare gå ut av en posisjon når de opprinnelige oppføringskriteriene ikke lenger eksisterer. Dette er spesielt nyttig når du bruker tekniske indikatorsignaler for oppføring. Ta for eksempel en handelsmann hvis metode innebærer å gå inn i posisjoner ettersom volatiliteten øker i et forsøk på å fange store, hurtige trekk. Trader kan bruke en gjennomsnittlig sann rekkevidde (ATR) indikator for å vurdere gjennomsnittlig volatilitet. I figur 4 ser vi AUDCAD-volatiliteten klatre som en salgsstart begynner. En handelsmann tar en kort posisjon i påvente av rask fortjeneste, som raskt kommer. Blant mange mulige utganger er en enkel å bare gå ut når volatiliteten begynner å trekke seg tilbake. Tross alt, hvis volatiliteten trekker opp den opprinnelige premissen for handel, bør handelen avsluttes. Figur 4: AUDUSD, 4-timers tidsutløp Utganger Den tidsbestemte utgangen er en relativt enkel måte. Før du tar stilling, bestemmer handelsmannen hvor lenge de ønsker å være i handelen. Dette kan være basert på personlige årsaker, for eksempel tidsbegrensninger, eller det kan være mer teknisk (og sannsynligvis bør det være). Teknisk tidsbestemte utganger kan inkludere spennende på slutten av den amerikanske eller europeiske økten. Det kan også bruke gjennomsnitt, for eksempel hvis en næringsdrivende bestemmer at den gjennomsnittlige intradag-trenden varer fire timer i et bestemt valutapar før reversering, kan næringsdrivende bruke dette som en tidsbegrensning på stillingen og avslutte en gang fire timer fra starten av trenden har gått. Indikatorer som Fibonacci-tidssoner kan brukes, eller hvis en nyhetshendelse er kommende, kan handelsmannen ønske å avslutte før nyhetsmeldingen. (Vi sammenligner resultatene av to forexhandler basert på MACD-histogramforskjeller. Se Handelsavvik i Forex.) Strategispesifikke utganger Finjusterte strategier krever finjusterte utganger. Disse kan inneholde en kombinasjon av alle tidligere nevnte metoder, eller kan inneholde spesifikke utganger for ulike scenarier. Ta for eksempel en strategi som dreier seg om handel med en stor nyhetsmelding, for eksempel Nonfarm Payroll (NFP) Report. I USD-relaterte par kan denne kunngjøringen forårsake store svingninger. En forhandler kan ønske å kapitalisere på en forventet valutaparbevegelse når rapporten er publisert. Etter dette har handleren ikke lenger behov for å holde det opprinnelige paret aktivt, da det bare var et spill på utfallet av rapporten. I tilfelle av NFP-rapporten (eller en eventuell volatilitetsårsakshendelse) kan en næringsdrivende ha en rekke utganger planlagt. En er det første stoppet - dette er det maksimale tapet som næringsdrivende er villig til å ta. Den andre er et tilbakestillende stopp når hastigheten beveger seg i handleretningen, så gjør stoppet. En tredje exitstrategi kan være å låse inn fortjeneste hvis situasjonen utvikler seg der trenden raskt kunne reversere. Derfor, som en tredje utgang, bruker en handelsmann et lysestake mønster (for eksempel) dersom en oppslukning eller et annet sterkt reverseringsmønster oppstår, blir handelen avsluttet. I figur 5 ble NFP-rapporten utgitt kl 8:30 (ET) 6. mai 2011, og nyheten førte til en økning i USDJPY. På breakout inngår en lang handel, med et stopp-tap plassert like under tidligere støtte på 80.20. Etter hvert som handel utvikler seg, opptrer en rød bar, men prisene går høyere igjen. Stoppet er trukket opp til dette nye støttepunktet. Flere barer senere opptrer et bearish engulfing mønster (sirklet) og handelsmannen tar fortjenesten på det reverseringssignalet. Figur 5: USDJPY, 3 Minute Chart Bottom Line Kombinasjonen av exit metoder er nesten uendelige. Mens en næringsdrivende kan bruke bare bakre stopp, kan andre bruke en kombinasjon av en tid, indikator, diagram eller lysestake mønstre for å hjelpe til med å avslutte. Det endelige målet er å holde fortjeneste og minimere risiko. Dette kan gjøres ved å bruke stop-loss-ordrer, tilbakestillingsstopp, spennende når oppføringskriteriene ikke lenger eksisterer, tidsavbrudd eller strategispesifikke utganger. Ved å bruke disse metodene og muligens kombinere dem, kan det være mulig å beholde mer fortjeneste og redusere tap. (Gjør mer utdannede handelsbeslutninger ved å identifisere viktige vendepunkter. Se Pivot Strategies: A Handy Tool For Forex Traders.) Dennis er en deltids privatforex handelsmann som er basert i USA. Han har bygget opp stor kunnskap om valutahandel gjennom å lese og teste ut strategier i live trading miljøer ved hjelp av svært små beløp. Dette gjorde at han kunne utvikle sin egen spesifikke handelsstil som minimerer risiko og maksimerer gevinster. 12. november Den ofte forsømte avslutningsstrategien i Forex Trading Mange forexhandlere investerer mye tid i honing av deres oppføringsstrategier. Det finnes mange artikler der ute på å finne de riktige oppføringene, risikoen og pengehåndtering. Men hva god er en god oppføring hvis du ikke får tilstrekkelig fortjeneste fra markedsbevegelsen Utgangsstrategien er uten tvil enda viktigere enn oppføring. Traders svinger rundt knapt lønnsomt fordi de har halvparten av ligningen nede, men har ennå ikke perfekt sine utganger. Så kan vi ta en titt på noen utgangsstrategier som kan hjelpe deg med å ta flere popper ut av markedet. Brann og glem Ta fortjeneste En brann og glem utgangsstrategi er nyttig for handelsmenn som tar sikte på å ta konsekvent fortjeneste. Det kan være scalperen som ønsker å ta 1,5x sin risiko i fortjeneste på hver handel eller den langsiktige handelsmannen som ønsker en 3: 1. Brann og glemme fungerer bra for handelsmenn som ikke vil sitte foran diagrammene sine og venter på riktig inngang og utgang. Denne strategien fungerer best med en konsekvent målfortjeneste i tankene. En ofte nevnt tommelfingerregel er at forexhandleren prøver å ta 2: 1 belønning for å risikere på hver handel. Vi kan lett tilpasse den regelen til Brann og Glem. Prosessen ser slik ut: - En av dine inngangssignaler vises. - Count antall pips til hvor Stop Stop vil bli plassert. - Dobbel Stop-nummeret og legg til oppføringen for å avgjøre hvor Ta fortjeneste lander. - Se etter noen viktige punkter i Støtte og motstand på den tidsrammen og den nest høyeste. - Alt klart Brann og Glem Trading til tung SR før din fortjeneste blir slått Sett den ut. Aggressive Advancing Stop Loss En Aggressiv Advancing Stop Loss er egnet for handelsfolk som har hoppet inn i et momentum basert handel som ikke varer lenge. Disse handler inkluderer Break Outs og News Trading. Volatiliteten er høy kort tid etter disse hendelsene, men virker ofte som en flashbrann. Dens det og forsvinner i kort rekkefølge. Kom inn på høyre side, og du kan ri den momentum til profitt. Nøkkelen til å samle inn fortjeneste fra slike bevegelser, gir nok plass til å puste mens du beskytter hvert pip du får. Et aggressivt avansert stoppfall vil bevege seg fra det opprinnelige stedet til like bak hvert lysestake etter at det lukkes. Denne metoden bidrar til å minimere potensialet for tap på en mye lavere tidsramme. Traderen skal ikke strebe etter å bli i en handel som kjører momentum av en bestemt begivenhet i lengre periode fordi over-forlengelse er vanlig. Det er ikke uvanlig å se en priskurs 100 pips og deretter dobbelt tilbake for 100 pips. En aggressiv Stop Loss lar deg fange en betydelig del av den store bevegelsen, men unngå retracement hvis det oppstår. Hva om du vil bruke dette som et solid, langsiktig inngangssignal. Nyhetshendelser er gode katalysatorer for å starte trender, men du bør ikke ta hendelsen som et signal om ting som kommer. Vent til paret skriver ut et nytt inngangspunkt som ikke er relatert til nybegivenhetsbevegelsen. Husk - Bevegelser av nyhetshendelser er mer reaksjonære enn noe annet. Sikt mot Support Resistance Det er alltid en god ide å se hva som ligger foran banen før du går inn i handel. Handle inn i et SupportResistance-område er vanligvis ikke en god ide hvis de har blitt konsekvent hedret nylig. Konvensjonell tenkning fastsetter at handelsmannen prøver å ta minst sitt minimumsnivå før han treffer 80 av veien til nivået. Hvorfor ikke nivået spesifikt Hvis et nivå skal bli æret, slår momentum ofte av før prisen når SR. Det kan sette paret opp for å vende seg etter å ha wicking nær SR-nivået. Det er noen forskjellige strategier for å håndtere denne potensielle veikryssen til lønnsomhet. 1. Trader kan lukke ut en del av sin handel når han går inn i nivået. En liten del av stillingen er tillatt å ri i tilfelle at den skyver gjennom SR-nivået og fortsetter til større fortjeneste. Trader kan da velge å gå inn på stillingen igjen. 2. Trafikkeren kan la hele stillingen gå inn i nivået dersom de allerede har sikret en betydelig fortjeneste som er låst inn av en Stop Loss. Dette kan være et bra valg med god risikostyring. Trader bør unngå dette valget hvis de nylig har inngått handelen og ikke sikret sitt minimumsmål ennå. 3. Et eksepsjonelt signal som vises vil ikke ha like stor glans hvis den går rett inn i et SR-nivå. Trader kan også velge å utføre en mye mindre handel enn vanligvis ville med et innledende signal og legge til posisjonen da den skriver ut nye strategiske spesifikke oppføringskriterier. Denne stilen for oppføring og bygging av en posisjon kalles ofte Pyramiding. La det kjøre eller målrettede Exit Exit-strategier faller innenfor to leker av tenkning for det meste - la det løpe og målrettede utganger. Valget er i siste instans å falle til den enkelte forhandleres risikotoleranse og hvor nøyaktig de vil nærme seg sine handler. Langsiktig trendhandlere er vanligvis i låt den løpe leir mens kortsiktige handelsmenn bruker små, målrettede utganger for å jevnlig bygge fortjeneste. Begge har sine fordeler og mangler. Trader som lar det løpe, lar seg åpne for en rekke markedsforhold. Hvis noe større skjer i verden eller det er en kunngjøring du undervurderer, kan posisjonen din raskt komme seg uten at du ser det. Å la en stilling løpe krever en god del oppmerksomhet og gode risikostyringsferdigheter, slik at kontoen din ikke tanker på grunn av drøftende bevegelser som du var klar for. Selv om dette er et godt valg for handelsfolk som ikke ønsker å plassere mange handler - bare noen få, høyt lønnsomme. En målrettet utgang er mer egnet til kortsiktige handelsmenn eller personer som ønsker å minimere eksponering i forexmarkedene. Pris treffer et visst punkt og boom, du går ut og videre til neste handel. Denne metoden tar mye av den utvidede analysen av å avgjøre hvorvidt han eller hun ikke har en posisjon ut av ligningen. Hverken tilnærming er bedre, men de passer til ulike handelsstiler. Den rette for deg kommer til å stole på dine mål, strategi, risikotoleranse og pengehåndteringsstil. Trenger jeg en Set Exit-strategi JA En rekke handelsmenn mislykkes i å samle pips etter å ha inngått lønnsomme handler fordi de ikke har en konsekvent plan for hvordan de skal holde fortjenesten fra å forsvinne tilbake i markedet. Hver handelsmann bør ha spesifikke utgangskriterier utarbeidet i sin handelsstrategi som best komplimenterer sin trading teknikk og la dem bygge sin fortjeneste. De få utgangene som presenteres i denne artikkelen kan tilpasses flere handelsstrategier. Hvis du finner at fortjenesten går tilbake til markedene etter at du har gjort betydelige gevinster, kan det være på tide å ta en nærmere titt på dine pengehåndterings - og utgangsstrategikriterier. Å vite hvordan du beholder det du tjener, er uten tvil viktigere enn noe annet aspekt av Forex trading. Dette innlegget ble skrevet av Dennis Heil, en privatforhandler fra Ventura CA. Du kan lese flere artikler fra Dennis over på sin MahiFX forfatterside.